| A volatilidade chegou, o Bitcoin explodiu de preço nos últimos 3 dias. O que mudou no mercado? Qual foi o principal driver dessa subida? O que fazer nesse momento?
É justamente nessas horas que as perguntas surgem. Então vamos ver o que aconteceu. O Bitcoin tem dessas: explode quando ninguém espera e quando as pessoas prestam atenção, já é tarde mais.
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| 📌 Tome nota de alguns links úteis | |||
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Variação do preço do Bitcoin |
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(23 a 29/jul – 11h58) |
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 Fonte: TradingView – XBTUSD Inverse Swap Últimos 3 meses em Dólar: +24,92% |
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📆 Principais pontos
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Variação de preços |
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| (Últimos 7 pregões ou 7 candles – 11h58) | |||
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📊 Indicadores técnicos no período de um dia |
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Estes indicadores refletem: tendência, risco-retorno, expectativas do mercado para o futuro e risco de alavancagem.
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| A volatilidade veio e naturalmente nossos indicadores mudaram. Vamos dar uma olhada sobre eles?
Os prêmios dos contratos futuros dispararam, mas em grau menor que já presenciei em grandes altas. Quando o mercado está acreditando na alta, este prêmio tende a disparar forte. No momento, ele está alto, mas ainda não é preocupante. O gráfico abaixo mostra que estamos no começo ainda.
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| Prêmio dos contratos futuros de Bitcoin com 3 meses de vencimento | |||
 Fonte: Skew |
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| A notícia negativa é o Funding, que disparou no momento de alta por conta do descolamento de preços nas corretoras de futuros e corretoras do mercado à vista.
Funding elevado incentiva que pessoas vendam Bitcoin no mercado futuro. Mas é preciso enfatizar que ele é alto, mas não preocupa. |
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| Funding dos contratos perpétuos de Bitcoin | |||
 Fonte: Skew |
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| A Volatilidade também vem subindo, mas junto com outros indicadores, também está aquém de quando comparamos com momentos semelhantes.
A tendência é que ela suba nos próximos meses depois de tanta morosidade no preço. Os indicadores, em resumo, ainda estão positivos diante dessa alta. O principal driver dessa alta é o efeito do choque de oferta causado pelo halving. Mas também existem narrativas: Bancos Centrais ficando sem espaço com juros negativos e elevada impressão de dinheiro, causando a corrida pelo Ouro e Prata. Caso este cenário se agrave, será apenas o começo de mais um grande Bull-Market no Bitcoin com boas chances de levar o ativo às suas máximas históricas ainda este ano. Bitcoin a US$ 9,000 e US$ 10,000 era a mesma coisa, precisávamos de um rompimento violento nos US$ 10,500. Conseguimos isso, agora vamos ver nos próximos dias como o ativo se comportará para tirar melhores conclusões. |
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⛳ A Terceira Lei de Newton diante dos nossos olhos |
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| Bitcoin e uma bola de golf, qual a semelhança entre os dois? Afinal, parece que não faz nenhum sentido comparar ambos.
Mas a verdade é que são bem parecidos, ao menos em questão de ação e reação. Vá no Youtube e procure por um vídeo slow-motion de um taco dando uma batida bem forte na bola de golf. Você perceberá que ela não se move em um primeiro momento, ela se contorce, acumula energia e depois reage violentamente ao impacto. Ação e reação simples, Newton deduziu isso séculos atrás, aprendemos no ensino médio e depois largamos quando saímos da escola. Nunca imaginei que iria utilizar esse conceito novamente, mas nos últimos dias, percebi que o Bitcoin segue à risca este conceito. Um choque de oferta ocasionado pelo Halving não causa impacto em um primeiro momento. Muitas pessoas me questionaram após este acontecimento: ué, foi só isso? Cadê o preço subindo? Um modelo que pega um pouco dessa dinâmica é o Stock-to-Flow, que mede a taxa de escassez de um commodity. Sim, o autor do modelo considera Bitcoin um commodity como Prata e Ouro, por se tratar de um ativo escasso e limitado a 21 milhões de unidades cuja emissão cai pela metade a cada 4 anos. O Stock-to-Flow trabalha essa dinâmica. O Bitcoin sofre um grande impacto, o choque de oferta que corta pela metade sua emissão, acumula energia e depois dispara em uma reação violenta à demanda acumulada. Entre Junho e Julho aconteceu o Halving e a “energia acumulada” representada pela linha roxa subiu para US$ 191,789.
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Stock-to-flow do Bitcoin |
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 Fonte: Digitalik |
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| A reação foi forte. Em uma questão de 4 dias o Bitcoin subiu mais de 15% chegando próximo à linha azul, que é o preço alvo do modelo.Ação e reação, o preço sempre tende à linha azul do stock-to-flow, e nesses momentos, o ativo assume movimentos de forma em parábola.
Estes movimentos são aqueles que falamos nos primeiros reports: os 10 melhores dias do ano. O Bitcoin sobe rápido demais, então a melhor forma de se preparar para isso é montando posições ao pouco e assumindo os riscos de acordo com sua capacidade financeira. Quem seguiu as dicas desta newsletter até o momento, conseguiu navegar de forma mais tranquila pela volatilidade. |
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📰 Notícias relevantes da semana |
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| Seleção de notícias mais importantes da última semana na economia mundial e mercado de Bitcoin.
(Twitter) Volume de Contratos Futuros de Bitcoin na Bakkt atingem maior alta de todos os tempos O Volume na Bakkt, uma bolsa regulada de Bitcoin para investidores institucionais, chegou às suas máximas históricas na alta. Os volumes também cresceram na CME, que tem o mesmo propósito da Bakkt. Investidores institucionais estão participando da alta do Bitcoin. (Livecoins) Goldman Sachs alerta que dólar poderá perder seu status de reserva de valor Não sei o quanto que isso é “sell-side” ou sinceridade. Quando um ativo sobe rápido demais já começam a surgir estas manchetes assim. Quando isso acontece é geralmente alguém com posição grande no mercado começando a desmontar, daí eles ativam o “sell-side” e vendem esse risco para o investidor de varejo. (Investificar) Ouro atinge máxima histórica, Prata e Bitcoin também disparam com enfraquecimento do dólar
Creio que estes foram os principais drivers da alta do mercado de Bitcoin. Prata e Ouro dispararam e esse dinheiro também foi parar no mercado de criptomoedas.
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🗞 Leituras para a semana |
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Não se preocupe, você será rico O problema é que você não vai conseguir comprar lá muita coisa com isso, porque no mesmo tempo em que você está “rico”, o preço das coisas que você compra também ficará “de luxo”. Qual a diferença entre negociar contratos futuros e Bitcoin à vista
A maioria absoluta de quem não negocia contrato futuro de Bitcoin não tem noção dessas particularidades, e por isso, não entende completamente como seu saldo poderá se comportar no futuro. Entender estas características é essencial para quem quer se aventurar nos derivativos de Bitcoin. Por que as ações estão subindo como mesmo com perspectiva de crise?
O mercado de ações estava indo muito bem até meados de janeiro. Todas as bolsas marcavam suas maiores cotações na história, mesmo com sinais de que a economia mundial poderia ver uma desaceleração do crescimento, com posterior entrada em um ciclo de recessão. Influenciadores de finanças: o mercado está saturado?
Não ter acesso a educação financeira é comum para a maioria da população brasileira, criando um problema que atravessa várias gerações. Faz pouco tempo que isso vem mudando. Com a internet e a descentralização das informações, conseguimos que conteúdos de influenciadores de finanças cheguem para diferentes públicos de diferentes classes sociais. |
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Aqui a taxa ZERO é definitiva! Vem negociar com a gente.
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Bitcoin Report
