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Bitcoin Report

Federal Reserve, o dono do mercado financeiro | Bitcoin Report #42

  • julho 8, 2020
  • Por Lucas Bassotto
Federal Reserve, o dono do mercado financeiro | Bitcoin Report #42Lucas Bassottojulho 8, 2020julho 8, 2020

Coronavírus, segunda onda, dados econômicos da China, abre e fecha comércio, mercado sobe e desce. Nos últimos meses tenho acompanhado bastante o noticiário para curar as notícias mais importantes e colocar no Investificar.

O que não deixei de notar foi o tanto de ruído que está sendo produzido. Ruído atrapalha demais e cria uma visão turva do atual cenário.

Bolsa está subindo, ouro também, dólar com mais volatilidade que bolsa, ações de empresas de tecnologia estão nas máximas históricas.

Olhando assim, nem parece que o Coronavírus passou pelo mercado. E é nessas horas que podemos enfiar os pés pelas mãos.

Mas não vemos o básico: o Federal Reserve é o dono do mercado financeiro.

Por fim, gostaríamos de te convidar para fazer parte do nosso canal do Telegram: https://t.me/investificar_bitcoin

Variação do preço do Bitcoin

(1 a 7/jul – 16h08)


Fonte: TradingView – XBTUSD Inverse Swap

Variação em 2020 em Dólar: +29,33%
Últimos 3 meses em Dólar: +29,75%
📆 Principais pontos

  • Bitcoin sem “motivadores”;
  • Funding baixo e Múltiplo de Mayer próximo de 1 mostram boa oportunidade;
  • Volatilidade em baixa;
  • FED é o dono da bola.

Variação de preços

(1 a 7/jul – 15h20)

📊 Indicadores técnicos no período de um dia

Estes indicadores refletem: tendência, risco-retorno, expectativas do mercado para o futuro e risco de alavancagem.

  • RSI indica a força de compradores e vendedores. Abaixo de 20, o mercado está vendedor e pode ser uma boa hora para comprar, acima de 70, a compra é forte e pode ser uma boa hora para vender.
  • Múltiplo de Mayer diz quantas vezes o preço do Bitcoin está acima da média móvel de 200 dias. Quanto menor o múltiplo, mais eficiente será o risco-retorno.
  • Funding Bitmex funciona como uma “taxa de juros” do mercado. Quando ela está excessivamente alta ou baixa, o momento é de risco. Pois o custo de alavancagem fica muito alto para quem está comprado ou vendido.
  • Spread Bitcoin Futuro é o quanto o contrato futuro de Bitcoin está custando em relação ao Bitcoin no mercado à vista. De certa forma, ele reflete a expectativa do mercado. Se positivo, ela é de alta, se negativo, o mercado está pessimista.
  • Volatilidade implícita mostra a volatilidade que o mercado está esperando para o Bitcoin no futuro. Ela revela o sentimento de mercado. Se utilizada junto com funding e spread de bitcoin futuro, pode revelar momentos de pânico ou de ganância.

Federal Reserve, o dono do mercado financeiro

Bitcoin está sem nenhum “motivador” próprio. A volatilidade do mercado está em níveis que não vejo desde 2018.

Tem alguns analistas falando que o Bitcoin vai despencar, assim como foi após um período de baixa volatilidade e consolidação.

A verdade é que o cenário é bem parecido. Estamos defendendo a região dos US$ 9,000 com unhas e dentes, assim como foi com os US$ 6,500 em 2018.

Só que existem diferenças fundamentais: em 2018 o mercado acabava de sair de uma bolha e estava pouco consolidado.

Hoje, a narrativa é diferente. Bitcoin mostra ser um ativo mais maduro e ainda mais resiliente.

Conseguimos reverter uma baixa de 45% de um único dia e o Bitcoin é um dos melhores ativos em termos de performance em 2020.

O Bitcoin hoje está sim mais correlacionado ao mercado financeiro, pelo menos nos últimos 3 meses, mas também se recuperou mais rapidamente.

Hoje, os Bancos Centrais praticamente estatizaram os mercados com a compra de ativos. O FED é o maior player quando está com uma bazuca de trilhões de dólares.

Tudo depende se ele vai injetar ou não liquidez.

FED aumentou seu balanço de ativos em US$ 3 trilhões

Se a injeção continuar, o preço de tudo vai continuar subindo: Ouro, Ações, Bitcoin, Terras. Lembra daquele report onde falei que era para comprar coisas que o governo não pode imprimir? Pois é.Não é o preço dos ativos que está subindo, ao menos não por fundamentos. É o dólar que está ficando desvalorizado.

Onde ficar livre de risco com taxas de juros negativos e endividamento dos países subindo?

A resposta já está mais ou menos na ponta da língua.

Não se surpreenda de ver o preço do Ouro batendo máximas históricas e o preço dos terrenos subindo. O “risk-free” está chegando ao seu fim.

No mais, nada mudou para o Bitcoin. Os fundamentos estão aí, a rede está funcionando, a escassez vai continuar aumentando e os países vão continuar desvalorizando suas moedas.

No curto prazo, Funding baixo e um Múltiplo de Mayer também próximo de 1 mostram que ele está livre para buscar caminhos mais altos.

A não ser que o FED entre na jogada com alguma surpresa.

📰 Notícias relevantes da semana

Seleção de notícias mais importantes da última semana na economia mundial e mercado de Bitcoin.

Ray Dalio: mercado de capitais não é mais livre mercado

Ray Dalio é uma referência de pensamento no mercado financeiro. Ele já vem alertando para a estatização dos mercados há um bom tempo, assim como por uma mudança de paradigma.

Em 2019, Dalio defendeu um aumento da posição em Ouro e apontou para as tensões sociais que estão se acirrando hoje nos EUA. Vale a leitura desse texto.

Contas da União devem fechar 2020 com déficit de R$ 828,6 bilhões

É o único caminho para os governos: cortar juros e se endividarem. Por um lado, o corte na taxa de juros diminui o gasto com dívida. Por outro, cria-se uma ilusão de que a dívida está sob controle. E é nesse momento que o risco aumenta. O endividamento já é tendência mundial.

Ações da Amazon atingem maior cotação da história. Empresa já vale US$ 1,5 bi

Isso mostra parte do que está sendo falado aqui. Apenas 5 empresas: Microsoft, Google, Apple, Amazon e Facebook estão praticamente puxando a alta no índice Nasdaq e S&P500. Pode ser sinal dos novos tempos, mas também revela uma maior concentração do mercado nestas empresas.

🤑 Leituras para a semana

 

Como os zoomers bagunçaram o mercado financeiro



Aqui falo sobre o novo participante do mercado no pós-pandemia: o Robinhood Trader. Recomendo a leitura porque os conceitos abordados promovem uma reflexão mais profunda do que o tema sugere.

 

Como elaborar uma estratégia de investimento

Se você quer investir, ter uma tese é o passo zero. Não adianta querer colocar seu dinheiro em qualquer aplicação. Tem que ter motivo e planejamento. Desta maneira se evita perder dinheiro.

Compre coisas que o governo não pode imprimir

Esse texto é um trecho que tirei de uma edição do report. Recomendo a leitura para entender o momento que os mercados estão vivendo: governos indo para o tudo ou nada e salvando a economia na base do crédito.

As principais lições do livro Axiomas de Zurique

Livro de cabeceira de todo investidor. Se você quer investir melhor, a leitura desta obra é recomendadíssima. Neste texto faço um resumo das lições e algumas ressalvas, o que é bem importante.

Aqui a taxa ZERO é definitiva! Vem negociar com a gente.Bitcoin com taxa zero
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